Ichimoku Cloud indicator uitgelegd | Technische analyse
Geschatte leestijd: 9 minutes
De Ichimoku Cloud, ook bekend als Ichimoku Kinko Hyo, is een alles-in-één indicator die in één oogopslag inzicht biedt in de marktdynamiek.
Het combineren van trendanalyse, momentum en steun- en weerstandsniveaus vereist normaal gesproken meerdere grafiektools. Dit kan tot inconsistente signalen leiden of tot overvolle grafieken.
De Ichimoku Cloud combineert vijf berekende lijnen, waaronder twee die samen de bekende ‘cloud’ vormen. Hierdoor kunnen gebruikers trends herkennen, kracht inschatten én mogelijke draaipunten detecteren.
Wat is de Ichimoku Kinko Hyo indicator?
De Ichimoku Cloud-indicator, of voluit Ichimoku Kinko Hyo, is een visueel hulpmiddel binnen technische analyse dat beleggers en handelaren helpt bij het interpreteren van koersstructuren. Deze indicator combineert elementen van trendvolging, momentummeting en het identificeren van mogelijke steun- en weerstandsniveaus binnen één geïntegreerd systeem.
De indicator werd ontwikkeld in de jaren dertig door de Japanse journalist Goichi Hosoda, die meer dan drie decennia besteedde aan de verfijning ervan. Zijn doel was om een methode te creëren waarmee men in één oogopslag (Ichimoku betekent letterlijk “één blik”) een breed inzicht kon krijgen in het koersverloop en de balans tussen vraag en aanbod.
Wat doet de Ichimoku-indicator?
De Ichimoku-indicator maakt het mogelijk om meerdere marktaspecten tegelijkertijd te analyseren. Door de samenstelling van vijf afzonderlijke lijnen, ontstaat er een zogenaamde “cloud” (of Kumo) die veel informatie verschaft:
- Trendherkenning: Geeft visueel weer of sprake is van een opwaartse, neerwaartse of neutrale marktfase.
- Momentummeting: Toont of een koersbeweging krachtig of juist vertragend is.
- Steun en weerstand: De cloud en lijnen fungeren als dynamische zones waar prijsreacties kunnen optreden.
Het bijzondere aan deze indicator is dat alle elementen zijn afgeleid van historische prijsgegevens, maar wel geprojecteerd worden in zowel het verleden
De bouwstenen van de Ichimoku indicator
Om deze Ichimoku indicator goed te begrijpen zullen we alle facetten van de indicator eerst één voor één bespreken. Ichimoku bestaat uit vier componenten die we hieronder kort benoem en uitleg. Het is aan te raden om alle componenten te gebruiken aangezien u zo het volledige verhaal kunt begrijpen. Nadat we de componenten heb besproken zullen we ze toelichten aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden met behulp van de grafieken.
Tenkan Sen – Conversielijn
Tenkan Sen wordt beïnvloed door de prijsbewegingen op korte termijn. Dit onderdeel van de Ichimoku baseert zich namelijk op de hoogste- en laagste prijs van de afgelopen 9 kaarsen op de grafiek. Hierdoor reageert de indicator snel op de koersbewegingen en geeft deze snel inzicht in de korte termijn trend.
- Wanneer de Tenkan Sen vlak is zien we meestal een zijwaartse beweging terug in de koersen.
- Wanneer de prijs boven de Tenkan Sen beweegt, duidt dit op een stijgende korte termijn trend. Een prijs onder de Tenkan Sen betekent dus een dalende korte termijn trend.
- Tenkan Sen kan beschouwd worden als een korte termijn steun- of weerstandszone.
Kijun Sen – Bevestiginglijn
De Kijun Sen wordt beïnvloed door prijsbewegingen op middel lange termijn. Dit onderdeel van de Ichimoku baseert zich op de hoogste en laagste prijs van de afgelopen 26 kaarsen op de grafiek. Dit is een belangrijk onderdeel van de Ichimoku want vele Ichimoku handelsstrategieën zijn opgebouwd rond de Kijun Sen.
- Wanneer de Kijun Sen zijwaarts beweegt, duidt dit op een reeds zijwaartse markt.
- Wanneer de prijs boven de Kijun Sen beweegt, duidt dit op een stijgende middel-lange termijn trend. Een prijs onder de Kijun Sen betekent dus een dalende trend.
- Bij een gezonde trend ligt de prijs niet zo ver van de Kijun Sen. Wanneer dit toch het geval is, is de prijs zeer snel bewogen. Vaak komt de prijs dan terug in de regio van de Kijun Sen.
- Kijun Send kan beschouwd worden als een middel lange termijn steun- en of weerstandszone. Een doorbraak van deze lijn kan een ommekeer in trend betekenen. Dit is de reden dat bij longposities vaak een stoploss onder de vlakke Kijun Sen wordt geplaatst. Bij shortposities wordt de stoploss vaak boven de vlakke Kijun Sen geplaatst.
Chikou Span
De Chikou span is een lagging onderdeel van de Ichimoku indicator, de Chikou lijn wordt berekend als de som van de Ichimoku Tenkan sen plus de Kinjun sen, weergegeven in een 26-daags gemiddelde. Dit wordt ook wel als de momentum indicator van de Ichimoku aanzien. Wanneer de Chikou Span dicht tegen de prijs of tegen de cloud komt, kan dit duiden op steun en/of weerstand.
- Wanneer de Chikou Span door de koers heen breekt ontstaat een koopsignaal. Indien de Chikou Span door de koersen heenzakt treedt een verkoopsignaal op.
- Wanneer de Chikou Span de volledige ruimte heeft op de grafiek, verhoogt dit de kansen op een werkelijke uitbraak.
Senkou Span (A/B) / Cloud
De Senkou Span vormt de wolk die gezien wordt op de grafiek, ook wel cloud genoemd. De cloud wordt gevormd door Senkou Span A en Senkou Span B en vormt een zone van steun en weerstand. Om het zeer eenvoudig te maken, stellen sommige beleggers dat een prijs boven de cloud, betekent dat er enkel naar koopopportuniteiten mag gekeken worden. Een prijs onder de cloud betekent dat er enkel naar verkoopopportuniteiten (shorten) mag gekeken worden.
- Wanneer de prijs boven de cloud beweegt kan de bovenkant van de cloud als steun fungeren. Als de prijs onder de cloud beweegt zal dit als potentiële weerstand dienen.
- Een groene cloud duidt op een positieve trend.
- Een rode cloud duidt op een negatieve tendens.
Praktische interpretatie van de Ichimoku Cloud
De cloud en lijnen kunnen op verschillende manieren geïnterpreteerd worden. Een koers boven de cloud wordt vaak geassocieerd met een opwaarts marktsentiment, terwijl een koers onder de cloud juist op neerwaartse druk kan wijzen. Een zijwaartse of vlakke cloud duidt meestal op consolidatie.
Belangrijk is wel dat de Ichimoku-indicator contextgevoelig is. De betrouwbaarheid van signalen verschilt per marktfase en per type activum. Er wordt dan ook aangeraden om de indicator altijd te gebruiken in combinatie met andere vormen van technische analyse of aanvullende bevestigingen binnen de grafiek.
De 4 populairste Ichimoku Cloud handelsstrategieën
Binnen de Ichimoku-analyse zijn er vier benaderingen die vaak worden besproken in educatieve context. Deze interpretaties dienen als onderdeel van technische analyse en zijn niet bedoeld als richtlijn voor individuele beleggingsbeslissingen. Zoals bij iedere indicator is het belangrijk om risico’s en beperkingen goed te begrijpen.
Ichimoku strategie 1: longstrategie
- Prijs moet sluiten boven de cloud.
- De meest recente cloud moet een groene kleur hebben.
- Conversielijn ligt boven de bevestigingslijn (Tenkan Sen > Kijun Sen).
- Chikou Span kruist de cloud naar boven of bevindt zich boven de cloud.
In onderstaand voorbeeld ziet u de dagelijkse kaarsgrafiek van het aandeel Royal Dutch Shell. De grafiek voldeed eind maart aan de regels van strategie 1.
- De meest recente cloud was bullish (groene kleur).
- De prijs bevond zich boven de cloud.
- De conversielijn ligt boven de bevestigingslijn.
- De Chikou Span breekt boven de kumo cloud en heeft ruimte om naar boven te bewegen.
Ichimoku strategie 2: shortstrategie
- Prijs moet sluiten onder de cloud.
- De meest recente cloud moet een rode kleur hebben.
- Conversielijn ligt onder de bevestigingslijn (Tenkan Sen < Kijun Sen).
- Chikou span kruist de cloud naar beneden of bevindt zich onder de cloud.
In onderstaand voorbeeld ziet u de dagelijkse kaarsgrafiek van Facebook. Aan alle voorwaarden zijn voldaan om strategie 2 te volgen.
- De meest recente cloud was bearish (rode kleur).
- De prijs bevond zich onder de cloud.
- De conversielijn ligt onder de bevestigingslijn.
- De Chikou Span breekt onder de kumo cloud en heeft een grote ruimte om naar boven te bewegen.
Ichimoku strategie 3: Kumo Cloud Breakout
Deze strategie wordt veel gebruikt door beleggers die voor het eerst kennismaken met de Ichimoku indicator. Het simplistische aspect aan deze strategie maakt deze manier van handelen aantrekkelijk. Er wordt enkel gebruik gemaakt van de cloud. De regels zijn eenvoudig:
- Wanneer één kaars sluit boven een groene cloud, is dit het signaal om long te gaan.
- Wanneer één kaars sluit onder een rode cloud, is dit het signaal om short te gaan.
- De stoploss wordt voor beide scenario’s geplaatst boven (indien short) of onder(indien long) de breakout candle.
In onderstaande grafiek werd de cloud groen op 11 maart. De koers sluit ook boven deze groene cloud, dus volgens deze strategie kon je ING op deze dag aankopen. De koers is inmiddels 15% gestegen, maar een verkoopsignaal is nog niet opgetreden. Daarvoor moet de koers onder de cloud sluiten.
Ichimoku strategie 4: TK-crossover
De laatste strategie die in dit artikel wordt besproken noemt de TK-crossover. De afkorting ‘TK’ komt van Tenkan Sen en Kijun Sen. De cloud wordt gebruikt om te zien of er een zwak of sterk signaal wordt gegeven. Hieronder vindt u de regels van de strategie:
- Zwak koopsignaal: Een opwaartse kruising van de Tenkan Sen en de Kijun Sen. De kruising vindt plaats onder de kumo cloud.
- Zwak shortsignaal: Een neerwaartse kruising van de Tenkan Sen en de Kijun Sen. De kruising vindt plaats boven de kumo cloud.
- Sterk koopsignaal: Een opwaartse kruising van de Tenkan Sen en de Kijun Sen. De kruising vindt plaats boven de kumo cloud.
- Sterk shortsignaal: Een neerwaartse kruising van de Tenkan Sen en de Kijun Sen. De kruising vindt plaats onder de kumo cloud.
Hieronder vindt u enkele voorbeelden van zwakke en sterke signalen. In theorie hebben de sterke signalen hebben een hogere kans van slagen. Uiteraard hoeft dit niet altijd zo te zijn, zoals met elke technische indicator werkt ook deze indicator niet 100% perfect. Het zwakke koopsignaal van begin 2019 bleek juist erg veel rendement op te leveren. Of het sterke koopsignaal dat recentelijk plaatsvond nog meer rendement zal opleveren zal in de toekomst blijken.
Voordelen en aandachtspunten
Voordelen:
- Geïntegreerde kijk op meerdere marktaspecten (trend, kracht, steun/weerstand)
- Visueel overzichtelijk en consistent toepasbaar
- Werkt op meerdere tijdframes (dag-, week- en uurgrafieken)
- Kan goed gecombineerd worden met andere indicatoren
Aandachtspunten:
- Complexer dan standaard indicatoren; vraagt tijd om goed te leren lezen
- Werkt minder effectief in sterk schokkerige of zijwaartse markten
- Projectie-instellingen kunnen per platform of broker verschillen
Ichimoku gebruiken via LYNX
Als belegger via LYNX heeft u toegang tot meerdere handelsomgevingen. De Ichimoku Cloud is beschikbaar in zowel het TWS Handelsplatform als LYNX+, het webgebaseerde platform.
Via beide platformen heeft u tevens toegang tot TradingView-grafieken, een krachtige grafiekoplossing waarin u de Ichimoku eenvoudig kunt activeren.
Zo voegt u de Ichimoku toe:
- Klik op “Indicators” bovenaan de grafiek
- Zoek op “Ichimoku Cloud”
- Selecteer de indicator
- Pas indien gewenst kleuren of projectie-instellingen aan
De indicator wordt direct weergegeven, inclusief de cloud, conversie- en bevestigingslijnen.
Reacties zijn enkel zichtbaar voor geregistreerde gebuikers.